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11.14期貨寶典:新股密集發行 股指需控制風險

2014-11-14 09:26    來源:映象網財經頻道

  映象網訊 11月14日,本網從大有期貨研究所了解到最新的期貨市場消息顯示,由于昨日統計局公布了10月份的工業、投資和消費數據,這三項指標的同比增速齊齊下滑,預示四季度經濟或將進一步放緩。

    數據顯示,10月社會消費品零售總額同比增長11.5%,為2006年2月以來最低水平,工業增加值小幅回落至7.7%。1-10月城鎮固定資產投資同比增速意外下滑至15.9%,創近13年新低。市場也呈現出高位震蕩整理形態,數據雖弱符合目前形勢和預期,目前經濟整體依然向好的局面沒有改變。11月13日證監會按照法定程序核準了11家企業的首發申請。11家企業中上證所有5家、深交所有3家、創業板有3家。自今年6月份以來,這已經是證監會下發的第六批IPO批文。

    根據上述數據來看,目前證監會的新股發行計劃已完成過半,若要完成100家新股上市的計劃,則需在2014年剩下的一個半月 (34個交易日)內密集發行45只新股,即日均1.3只新股上市但我們分析這種概率偏低。根據前期經驗新股發行對市場短期打壓的概率比較大,同時下周一滬港通的兌現也純在一定的不確定性。建議今日操作以防御為主,多看少動,輕倉小止損為主。短線持倉以離場規避風險為主,波段交易適當地減持控制風險為主。預計今日震蕩幅度將會比昨日加大壓力2590、2600支撐2560、2550、2530。

  油脂:  回落整理  走勢轉弱      

  油脂周四整體呈現低開震蕩走勢,價格中幅回落,菜油價格依舊相對較強,整體走勢震蕩,處于在震蕩區間上軌遇阻后回落進行整理,弱勢反彈格局尚可支撐。豆粕低開震蕩上行,價格小幅下跌,收盤于3180元附近,反彈運行與反彈軌道中,市場供需巨大的壓力仍將是后期主導。油粕同步態勢依舊占據主導;菜粕價格高開反彈至2300元附近運行,其態勢強于豆粕。國內豆油市場現貨報價穩定,市場成交情況維持一般化。美豆豐產,國內豆油庫存高企,后續低成本大豆即將到港,目前油廠開工正常,需求未見明顯回暖,豆油供給壓力短期難以緩解。國內豆油庫存量較大,仍維持在100萬噸上方,供應壓力繼續抑制現貨市場。

    隨著供應旺季的到來,豆油價格回暖困難。國內棕櫚油市場現貨報價穩定,市場成交情況清淡。國內棕櫚油去庫存明顯,庫存已經低于近5年來平均庫存水平至57.2萬噸,國內消費也將逐漸轉淡,供應充足會再次影響市場。棕櫚油國內各港口交貨價格在5320元至5570元之間,價格下跌30元,豆棕油1月價差至560附近,豆棕套利價差整體處于震蕩態勢。美盤大豆周四上漲,由現貨市場領升。12月豆油合約跌0.15美分,報32.07美分;馬來西亞棕櫚油期貨周四連續第二日下滑,追隨大豆市場的走勢,投資者繼續緊盯處在近四年低點的原油價格。馬來西亞指標1月棕櫚油合約收盤下跌1.2%,至每噸2,232馬幣;夜盤棕油低開沖高回落,價格小幅回落。預期今日油脂預計低開沖高回落走勢為主,價格下跌。操作上,豆油強弱分界為5930元;棕油強弱分界為5360元;菜油強弱分界為6110元。

  中線觀點:震蕩

  LLDPE:部分企業下調出廠價,震蕩偏空格局。

  9月LLDPE樹脂年內產量維持高位37.7萬噸,產量累計同比增長12.2%;至9月下旬,大慶石化LLDPE裝置停車,揚子石化LLDPE裝置停產,延長中煤LLDPE裝置開工復產,國內其他大部分裝置運行正常,預計后期供應為偏松格局。至10月中旬,國內主要市場聚乙烯庫存環比增加0.35%,同比上漲8.76%,在步入需求旺季去庫存動力將增強,但鑒于產量處于高位,庫存壓力下降會比較慢。9月塑料薄膜產量累計同比增長9.09%,累計產量比上年增加131.01萬噸;農用薄膜產量當月同比增長6.86%,累計產量比上年增長23.82萬噸,房地產行業表現疲軟;在即將進入需求旺季時,下游產業對LLDPE需求有所轉好,但沒明顯的改觀。11月13日,中石化華東公司鎮海石化線性低密度聚乙烯(7042)出廠價維持10600元/噸,中石油華南公司廣州石化線性低密度聚乙烯(7042)出廠價下調50元/噸,報10800元/噸,石化企業對線性低密度聚乙烯價格挺價意愿有所轉弱。

    11月13日,品種前二十名會員多頭增倉5178手,空頭增倉7643手,凈多單43874手,減少2465手。11月13日,L1501合約價格收于10135,漲幅0.4%,從周線走勢看,L1501合約價格在跌穿整理通道后逐步回升,仍處于通道線下方?;诠┬杞Y構沒有大的改觀,庫存仍有增長的基本面情況,鑒于季節性利多影響,美聯儲宣布退出QE,全球商品價格承壓,LLDPE合約價格后期呈震蕩態勢概率較大,在9600至10500之間波動。

  中線觀點:震蕩偏空。

  聚氯乙烯:現貨價格平穩,維持震蕩格局。

  11月12日,上游產品CFR日本石腦油中間價上調12.87美元/噸,報665.75美元/噸,11月13日,華東地區液氯中間價上調100元/噸,報750元/噸,上游產品價格對聚氯乙烯價格支撐動力不強。11月13日,臺塑寧波聚氯乙烯(S-70)出廠價維持7200元/噸,全國市場價(中間價)維持在上漲趨勢高位6805元/噸;石化企業維持聚氯乙烯上行挺價意愿有所下降。聚氯乙烯9月產量累計同比增長9.07%,當月產量同比增長-0.07%,累計產量比上年增加98.64萬噸,PVC累計進口數量70.03萬噸,比上年減少8.74萬噸;預計后期供應繼續維持偏松格局,偏松供應格局對聚氯乙烯合約價格存在壓制效應。11月13日,聚氯乙烯品種前二十名會員多頭持倉增加638手,空頭持倉增加407手,凈空單289手,減少231手,持倉上市場表現由多頭轉為空頭。11月13日,V1501收5830,漲幅0.78%,從V1501價格走勢來看,下跌動能逐漸減弱。石化企業的挺價意愿對聚氯乙烯價格有一定的支撐,鑒于供需結構仍然沒有大的改善,價格近期將處于震蕩態勢,關注震蕩區間5510-5880。

  中線觀點:震蕩偏空。

  橡膠: 主力多空比保持平穩,短期震蕩運行

  現貨方面:11月13日,云南國營全乳膠報11500元/噸;海南國營全乳11500元/噸;泰國3號煙片13600元/噸;越南3L報11900元/噸; 報價呈上漲態勢。

  消息面:1、印度橡膠委員會周三公布稱,該國今年10月天然橡膠進口量同比大幅攀升27.7%至36,865噸,因國內橡膠產出下滑推動印度輪胎產商增加進口。2、泰國洛坤省發生重大洪水災害,膠農割膠受阻。3、轎車銷量下滑,通用美國兩工廠將裁員500余人。4、高端輪胎需求上升,跨國企業加速在華布局。5、金九銀十”滯漲庫存驟增,車市入冬待破冰。持倉方面:橡膠主力1501合約前二十主力機構持有的凈空單增2.46%至9119手,主力持倉的多空比值幾乎無變化。觀點:目前國內停割期臨近,但東南亞正值供應旺季。下游方面的需求仍是最大的隱患,從全球各個國家公布的汽車銷量數據來看,絕大部分國家汽車銷售疲軟(包括中國),輪胎企業存貨周轉天數令人堪憂,國內輪胎開工率延續下降勢頭,中期來看滬膠跌勢仍將延續。但目前東南亞維穩計劃頻出與泰國洪水,給市場帶來利多炒作題材。從盤面上看,滬膠1501合約縮量上行,期價圍繞13000關口波動,短期有望維持震蕩走勢,建議短線在12900-13300區間日內操作。

  中線觀點:弱勢

  (劉彤)

  免責聲明:以上觀點僅供參考,不構成投資建議,請注意風險控制。

責編:張開放
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